Торговля CFD и торговля опционами на Deriv | Deriv Blog

Торговля CFD и опционами позволяет трейдерам спекулировать на движении цен активов без необходимости их физической покупки или владения ими. Кроме того, оба варианта требуют относительно небольшого капитала для открытия сделки. Однако, несмотря на их схожесть, эти производные инструменты (деривативы) различаются по принципу своей работы.

В этой статье блога мы объясним различия между торговлей CFD и торговлей опционами на Deriv, а также рассмотрим их преимущества.

4 главных отличия между торговлей CFD и опционами на Deriv

1. Сделка

Торговля CFD позволяет трейдерам зарабатывать на разнице между ценой открытия и закрытия актива. Проще говоря, вы спекулируете на направлении рынка: вырастет цена актива или упадет. Ваш потенциальный доход или убыток определяется разницей в цене базового актива.

Опционы позволяют трейдерам торговать на основе будущей стоимости актива. Если вы ожидаете, что цена актива вырастет, вы покупаете колл-опцион (Call), чтобы приобрести его по цене ниже рыночной. Если вы считаете, что цена упадет, вы покупаете пут-опцион (Put), чтобы продать актив по цене выше рыночной. Вы можете исполнить любой из этих опционов в любое время, пока ваша сделка активна.

Чтобы лучше понять, как работают колл- и пут-опционы, прочитайте нашу статью «Что такое торговля опционами» в блоге.

2. Кредитное плечо

Торговля CFD осуществляется с использованием кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет вам открывать более крупные позиции за долю от стоимости контракта. Оно увеличивает ваше присутствие на рынке и может приумножить как потенциальную прибыль, так и убытки.

При торговле опционами вы вносите только сумму ставки. Если рынок движется вопреки вашему прогнозу, ваши убытки ограничены размером вашей ставки.

3. Продолжительность сделки

CFD не имеют срока действия. Сделка может оставаться открытой до тех пор, пока у вас достаточно средств для поддержания необходимого уровня маржи. Маржа — это сумма капитала, которая должна находиться на вашем счете для поддержания сделки в открытом состоянии.

Однако торговля опционами осуществляется в рамках заданного периода, который вы устанавливаете самостоятельно. Например, 3 тика, 40 минут, 5 дней или более.

4. Исход сделки

При торговле CFD вы узнаете свой потенциальный доход или убыток только после закрытия сделки.

При торговле опционами вы знаете потенциальную выплату по вашей сделке заранее.

Теперь, когда мы рассмотрели основные различия между торговлей CFD и опционами, давайте изучим некоторые из их преимуществ. Итак, в чем же они заключаются?

Два преимущества торговли CFD на Deriv

Защита от отрицательного баланса

При торговле CFD вы получаете защиту от отрицательного баланса. Это означает, что вы не можете потерять больше суммы, находящейся на вашем счете. Когда ваша сделка достигает уровня стоп-аут (который установлен на определенном процентном значении), она будет закрыта. Если ваш баланс становится отрицательным, срабатывает защита от отрицательного баланса, и он автоматически обнуляется.

Уровень стоп-аут (stop out) — это точка, в которой на вашем торговом счете недостаточно средств для поддержания открытых позиций. Когда это происходит, ваши открытые позиции с наибольшими убытками закрываются автоматически из-за снижения уровня маржи.

Уровень маржи — это процентное соотношение суммы вашего баланса и прибыли к размеру используемой маржи. Он показывает, сколько средств доступно для открытия новых сделок или поддержания текущих. Обратите внимание, что защита от отрицательного баланса не применяется к счету Financial на Deriv MT5.

Управление рисками

Торговля CFD на высоковолатильные активы сопряжена с рисками. Одним из главных преимуществ торговли на Deriv является наличие функций управления рисками, таких как стоп-лосс (stop loss) и тейк-профит (take profit). Используя эти функции, вы сможете более эффективно управлять сделками в условиях высокой волатильности.

Тейк-профит позволяет автоматически закрыть сделку, как только она достигнет заданного вами уровня прибыли. С помощью этой функции вы заранее определяете желаемую прибыль для закрытия позиции в случае, если рынок изменит направление и пойдет против вашего прогноза.

Стоп-лосс работает аналогично, за исключением того, что он ограничивает ваши потенциальные убытки. Когда цена актива достигает заданного вами уровня стоп-лосс, ваша сделка автоматически закрывается.

Два преимущества торговли опционами на Deriv

Ограниченный риск

В торговле опционами ваш риск ограничен суммой вашей ставки. Если рынок будет двигаться против вашего прогноза, вы никогда не потеряете больше первоначальной ставки.

Широкий выбор

Опционы предлагают множество вариантов благодаря более широкому выбору типов контрактов. Вы можете выбирать из 3 видов опционных контрактов: цифровые опционы (digital options), опционы Lookback и спреды Call/Put. Эти контракты имеют разные условия, что позволяет вам открывать позиции, которые вы считаете наиболее выгодными для себя.

Какой тип торговли подходит вам больше?

Торговля CFD дает возможность распределить ваш капитал по широкому спектру активов, что позволяет диверсифицировать ваш портфель. Если вы предпочитаете низкие маржинальные требования, отсутствие комиссий, а также отсутствие ограничений на дневную торговлю (day-trading), этот тип торговли — для вас.

Торговля опционами предлагает различные стратегии, предоставляя вам больше возможностей для обхода рисков. Гибкость этого инструмента позволяет воссоздавать другие позиции, открывая путь к более высокой потенциальной доходности ваших сделок. Если вы хотите изучить больше способов улучшить свою торговлю, то этот тип торговли вам подойдет.

Если вы хотите узнать больше о CFD и опционах, мы подробно рассказываем об этих типах трейдинга в статьях нашего блога «Что такое торговля CFD?» и «Что такое торговля опционами?». Но если вы хотите попрактиковаться в торговле без риска, вы можете сразу перейти к созданию демо-счета, на который предварительно зачислено 10 000 USD виртуальных средств.