線上交易中的槓桿是什麼 | Deriv Blog

槓桿是您在線上交易領域中常聽到的眾多術語之一。然而，並非所有人都了解其含意。因此，在本部落格中，我們將探討什麼是槓桿、其運作方式，以及您可以在哪些市場使用它進行交易。

什麼是槓桿

槓桿是差價合約 (CFD) 交易的重要環節。它指的是使用借入的資金來擴大您的交易頭寸，使其超出您現金餘額所能負擔的範圍。

許多交易者利用槓桿來改善其策略並最大化潛在收益。但是，槓桿也有一個隱患：如果沒有策略性地使用，它也可能導致超出預期的重大損失。這就是為什麼在將其應用於您的交易之前，請確保您已經仔細分析了市場，並有充分的信心它會對您有利。

運作方式

從本質上講，槓桿可讓您以交易價值的一小部分來建立更大的頭寸。例如，如果您想建立價值 USD 1,000 的資產 X 的差價合約，即使您只有 USD 10，您也可以透過 1:100 的槓桿來實現。

槓桿越高，開倉所需的資金就越低。這反過來提高了您資金的購買力，讓您能利用微小的價格變動並擴大您的市場敞口。

保證金是指建立槓桿頭寸所需的押金，其中會考慮到 Spreads、槓桿和貨幣轉換。您可以使用保證金計算機來確定您需要多少保證金才能增加頭寸的市場價值。

例如，如果資產 X 的價格為 USD 100，而槓桿為 1:100，則開立 1 個 X 的差價合約所需的保證金僅為 USD 1。

假設您想透過買入訂單開立 100 個 X 的差價合約（或 100 手）的頭寸（您預期資產 X 的價格會上漲），以下是使用槓桿開立交易的可能結果：

• 如果 X 的價格上漲至 USD 105，您每個差價合約將獲利 USD 5。由於您購買了 100 個差價合約，您的總利潤為 USD 500（100 個差價合約 ✕ USD 5 = USD 500）。
• 如果 X 的價格下跌至 USD 95，您的總損失為 USD 500。

根據這些結果，槓桿可以增加利潤，但也會擴大損失。

如何在槓桿交易中管理風險

槓桿交易涉及高風險，因此明智的做法是在交易平台上使用標準的風險管理功能，例如止損和止盈。止損和止盈訂單將有助於限制您可能遭受的潛在損失或鎖定您所獲得的利潤。

當您設定止損訂單時，您指定了頭寸將自動虧損平倉的確切價格。它讓您能指定願意承擔多少風險，從而允許您在損失擴大到超出預期之前限制損失。

相對地，當您設定止盈訂單時，您指定了頭寸將自動平倉的確切價格。這可讓您在市場走勢對您不利之前鎖定您的目標利潤。

在 Deriv 上使用槓桿進行交易的市場

在 Deriv，您可以使用槓桿進行交易的市場包括外匯、股票和股票指數、加密貨幣、大宗商品以及衍生指數。這些市場的運作方式各不相同，因此在使用槓桿進行交易時務必小心。您可以在 Deriv MT5 和 Deriv X 上進行交易。

外匯

存取超過 50 種熱門貨幣對，並以高達 1:1000（歐盟/澳洲地區最高 1:30）的槓桿進行交易，從而最大化您的市場敞口。

股票與指數

利用具競爭力價格的股票和資產籃子 —— 從您喜愛的家喻戶曉品牌到國際指數 —— 即使在正規股市交易時間之外，您也可以使用高達 1:50 的股票槓桿和高達 1:100 的指數槓桿（歐盟/澳洲地區股票最高 1:5，指數最高 1:20）進行交易。

衍生指數

衍生指數包含綜合指數、籃子指數和衍生外匯。您可以全天候以高達 1:1000 的槓桿（歐盟地區最高 1:30）交易綜合指數。這些指數模擬真實世界的市場走勢，提供恆定的波動率，並且沒有流動性風險。

大宗商品

預測白銀、黃金和石油等大宗商品的價格走勢，並受益於高達 1:500 的槓桿（歐盟/澳洲地區最高 1:20），以提升您的潛在收益。

加密貨幣

交易全球最受歡迎的加密貨幣，有超過 17 種加密貨幣對可供選擇。以高達 1:100 的槓桿（歐盟/澳洲地區最高 1:2）從這個高流動性市場中獲益。

總結

許多人將槓桿視為一把雙面刃，但一旦您學會如何管理它，就無需害怕。如果您是初學者，無論槓桿率有多吸引人，一個明智的應對方法就是從小額開始。直接投入巨額資金絕不是個好主意，因為這樣做可能會對您的交易產生全面性的影響。

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