Synthetic Indices와 주가 지수는 같은 단어를 공유하지만, 매우 다른 상품입니다. S&P 500이나 FTSE 100과 같은 주가 지수는 상장 기업들의 바스켓을 추적하며 그 배경에 있는 경제와 함께 움직입니다. Synthetic Indices는 알고리즘에 의해 생성됩니다. 기초 시장이 없으며, 24/7 운영되고, 정해진 Volatility 프로파일에 따라 가격 움직임을 만들어냅니다.

주가 지수와 함께 또는 대신 Synthetic Indices를 거래한다면, 그 차이점이 실질적인 모든 것을 결정합니다: 언제 거래할 수 있는지, 무엇이 가격을 움직이는지, 그리고 포지션 크기를 어떻게 설정하는지. 이 글은 두 가지를 비교하여 어디서 일치하고 어디서 다른지를 보여줍니다.

핵심 요약

1. 주가 지수는 실제 기업들의 바스켓(Standard & Poor's (S&P) 500, Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100, Deutscher Aktienindex (DAX) 40)을 추적하며 거시경제 이벤트, 실적, 중앙은행 정책과 함께 움직입니다.

2. Synthetic Indices는 알고리즘으로 생성됩니다. 기초 기업이 없고, 거래소 운영 시간이 없으며, 뉴스 리스크도 없습니다.

3. 트레이딩 시간: 주가 지수는 거래소 운영 시간을 따르며 주말에는 닫힙니다. Synthetic Indices는 24/7 지속적으로 거래됩니다.

4. Volatility: 주가 지수는 뉴스 주변에 집중되는 가변적인 Volatility를 가집니다. Synthetic Indices는 설계상 고정된 Volatility 수준을 목표로 합니다. Volatility 75 Index는 일, 주, 월에 걸쳐 일관되게 75 수준의 프로파일을 생성합니다.

7. 출처: 주가 지수는 거래소와 지수 제공업체가 발행합니다. Synthetic Indices는 Deriv가 독점 알고리즘으로 만들었습니다.

8. 선택 방법: 주가 지수는 실제 경제에 대한 노출을 제공합니다. Synthetic Indices는 설계되고 예측 가능한 행동을 가진 시장을 제공합니다. 올바른 선택은 전략에 따라 달라집니다.

Synthetic Indices를 만든 곳

Synthetic Indices는 Deriv가 만들었으며, 실제 시장과 독립적으로 가격 움직임을 생성하는 독점 알고리즘을 기반으로 구축되었습니다. 이후 다른 브로커들도 자신들의 상품에 추가했지만, 이 카테고리 자체는 여기서 시작되었습니다.

이것이 실질적으로 중요한 이유는 창시자가 전체 상품 패밀리를 관리하기 때문입니다: 기존의 Volatility, Crash, Boom, 스텝, Jump 지수뿐만 아니라 2026년 4월에 추가된 High Frequency Volatility 변형과 2026년 5월에 추가된 Crash and Boom 50 및 150 지수와 같은 새로운 추가 상품들도 포함됩니다. 나중에 Synthetic Indices를 추가한 브로커들은 패밀리의 라이선스된 일부만을 제공합니다.

주가 지수란 무엇인가: S&P 500, FTSE 100, DAX 40

주가 지수는 지수 제공업체가 구성하고 발행하는 정의된 자산 바스켓의 계산된 측정값입니다. S&P 500은 시가총액 가중 방식으로 S&P Dow Jones Indices가 발행하는 500개의 미국 대형주 상장 기업을 나타냅니다. FTSE 100은 FTSE Russell이 발행하는 런던 증권거래소의 상위 100개 기업을 포함합니다. DAX 40은 Deutsche Börse가 발행하는 프랑크푸르트에 상장된 상위 40개 기업을 추적합니다. 브로커가 제공하는 차액결제거래(CFD) 및 기타 파생상품을 통해 거래할 수 있습니다. 주가 지수의 가격은 구성 종목이 움직일 때 변동합니다. Apple이 실적을 발표하면 S&P 500이 이를 반영합니다. 유럽중앙은행이 정책을 변경하면 DAX가 반응합니다. 지정학적 이벤트가 유가에 영향을 미치면 에너지 비중이 높은 지수가 먼저 영향을 받습니다. 주가 지수는 본질적으로 실제 경제를 들여다보는 창이며, 이를 거래한다는 것은 그 경제에 대한 관점을 거래하는 것을 의미합니다.

이것이 트레이딩의 실질적인 측면을 결정합니다. 주가 지수는 기초 거래소의 트레이딩 시간을 따릅니다. 세션 외부에서 뉴스가 발생하면 갭이 생깁니다. Volatility는 예정된 이벤트 주변에 집중됩니다: 중앙은행 회의, 실적 시즌, 고용 데이터. 주가 지수를 거래한다면, 차트만큼이나 뉴스 사이클을 거래하는 것입니다.

Synthetic Indices란 무엇인가: 알고리즘으로 생성된 거래 가능한 상품

Synthetic Indices는 실제 세계의 어떤 것도 나타내지 않습니다. 기초 기업 바스켓도, 상장 거래소도, 개장 또는 폐장 벨도 없습니다. 대신, 지수는 정의된 통계적 프로파일에 따라 가격 움직임을 생성하는 암호학적으로 안전한 난수 엔진에 의해 생성됩니다.

'정의된 통계적 프로파일'이라는 표현이 핵심입니다. 각 Synthetic Indices는 특정 행동을 목표로 합니다. Volatility 75 Index는 일정한 75 수준의 Volatility 프로파일로 가격 움직임을 생성하도록 설계되었습니다. Crash 1000 Index는 통계적으로 정의된 빈도로 가끔 급격한 하락이 섞인 빈번한 소폭 상승 움직임을 생성합니다. Jump 지수, 스텝 지수, 그리고 새로운 High Frequency Volatility 변형은 각각 고유한 설계된 특성을 가집니다.

엔진이 실제 세계의 입력과 독립적으로 실행되기 때문에, Synthetic Indices는 금리 결정, 실적 보고서, 지정학적 이벤트를 무시합니다. 하루 24시간, 주 7일 지속적인 가격 피드를 생성합니다. 일요일 오전 3시의 행동은 통계적으로 화요일 오후 2시와 동일합니다. 이러한 연속성은 설계에 의한 것입니다. 알려진 Volatility 체제를 가진 거래 가능한 시장을 언제든지 거래할 수 있습니다.

Synthetic Indices와 주가 지수의 주요 차이점

두 카테고리를 비교하는 가장 명확한 방법은 트레이딩 방식에 영향을 미치는 차원들을 살펴보는 것입니다:

각 행은 서로 다른 실질적인 결과를 가리킵니다. 거시경제 민감도는 무엇을 주시해야 하는지에 영향을 미칩니다. 시장 운영 시간은 언제 거래할 수 있는지에 영향을 미칩니다. Volatility 행동은 포지션 크기를 어떻게 설정하고 손절매를 어디에 놓을지에 영향을 미칩니다. 제공업체는 가격 피드의 무결성에 대한 책임이 누구에게 있는지를 결정합니다.

실제 지수 트레이딩에서 이것이 의미하는 것

두 가지를 모두 거래하기 시작하면 세 가지 실질적인 차이점이 두드러집니다.

첫째, 뉴스 리스크입니다. S&P 500을 거래한다는 것은 오후 2시(그리니치 표준시(GMT) (GMT-5))의 Federal Reserve 기자회견이 몇 분 안에 상품을 크게 움직일 수 있다는 것을 받아들이는 것을 의미합니다. 그 움직임은 거래에 진입하게 만든 기술적 설정과 전혀 관련이 없을 수 있습니다. Synthetic Indices는 그 변수를 제거합니다. 가격이 뉴스가 닿을 수 없는 것에 의해 생성되기 때문에 어떤 뉴스 이벤트도 이를 움직이지 않습니다.

둘째, 트레이딩 시간입니다. 주가 지수는 세션 구조를 따릅니다. 아시아의 트레이더가 S&P 500을 거래하려면 저녁 시간에 거래하고, 유럽의 트레이더가 Nikkei를 거래하려면 이른 아침에 거래합니다. Synthetic Indices는 세션 구조가 없습니다. Volatility 75 Index는 주말을 포함하여 매일 매 시간 동일하게 행동합니다. 일정이 특정 세션과 맞지 않는다면, 이것이 가능한 것을 바꿉니다.

셋째, Volatility 프로파일 일관성입니다. 주가 지수는 몇 주 동안 비정상적으로 조용하다가 단 하루 오후에 급격히 움직일 수 있습니다. Synthetic Indices는 설계상 정의된 Volatility 수준을 목표로 합니다. Volatility 100 Index를 거래하면 Volatility 프로파일이 일, 주, 월에 걸쳐 통계적으로 안정적으로 유지되는 상품을 거래하는 것입니다. 그 예측 가능성은 특징입니다: 알려진 Volatility 체제에 의존하는 전략을 설계하고, 실제 행동을 반영하는 데이터로 백테스트하며, 일관된 가정으로 배포하기가 더 쉽습니다.

두 카테고리 모두 자리가 있습니다. 주가 지수는 실제 경제에 대한 노출을 제공합니다. Synthetic Indices는 설계된 특성을 가진 시장을 제공합니다. 올바른 상품은 하려는 것에 맞는 것입니다.

창시자와의 트레이딩 시간이 중요한 이유

Synthetic Indices를 제공하는 모든 브로커가 이를 만든 것은 아닙니다. 여러 브로커가 이제 자신들의 범위의 일부로 Synthetic 상품에 대한 접근을 제공하지만, 접근과 출처는 다른 것입니다. 알고리즘을 만든 브로커는 출시되는 새로운 추가 상품을 포함한 전체 상품 패밀리를 관리하며, 사양, Volatility 설계, 가격 피드 자체의 출처입니다. 접근만 제공하는 브로커는 라이선스를 받은 일부만 제공합니다. Deriv와 거래한다는 것은 이 카테고리를 개척하는 데 도움을 준 브로커와 거래하는 것을 의미하며, 이용 가능한 가장 포괄적인 Synthetic 상품 범위 중 하나에 접근할 수 있습니다.

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Synthetic Indices는 카테고리가 시작된 이후부터 Deriv에 있었습니다. 전체 범위는 Deriv MT5와 Deriv cTrader에서 이용 가능합니다: Volatility, High Frequency Volatility, Crash and Boom, 스텝, Jump. 무료 데모 계정을 통해 실제 계정에 자금을 입금하기 전에 각각의 행동 방식을 확인할 수 있습니다. 데모 계정을 개설하고 Deriv MT5에서 전체 Synthetic Indices 패밀리를 사용해보세요.