Gli Indici Sintetici e gli Indici azionari condividono una parola, ma sono prodotti molto diversi. Gli Indici azionari come l'S&P 500 o il FTSE 100 seguono un paniere di società quotate e si muovono con l'economia sottostante. Gli Indici Sintetici sono generati da un algoritmo. Non hanno un mercato sottostante, sono attivi 24/7 e producono movimenti di prezzo su un profilo di volatilità definito.

Se fai Trading sugli Indici Sintetici insieme o al posto degli Indici azionari, le differenze influenzano ogni aspetto pratico: quando puoi fare Trading, cosa muove il prezzo e come dimensioni le posizioni. Questo articolo confronta entrambi i lati per mostrare dove si allineano e dove differiscono.

Punti chiave

1. Gli Indici azionari seguono un paniere reale di società (Standard & Poor's (S&P) 500, Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100, Deutscher Aktienindex (DAX) 40) e si muovono con eventi macro, utili e politiche delle banche centrali.

2. Gli Indici Sintetici sono generati da un algoritmo. Non hanno società sottostanti, orari di borsa o rischio legato alle notizie.

3. Orari di Trading: gli Indici azionari seguono gli orari di borsa e chiudono nei fine settimana. Gli Indici Sintetici sono negoziabili in modo continuativo, 24/7.

4. Volatility: gli Indici azionari hanno una volatilità variabile che si concentra intorno alle notizie. Gli Indici Sintetici puntano a un livello di volatilità fisso per progettazione. Un Volatility 75 Index produce costantemente un profilo di livello 75 su giorni, settimane e mesi.

7. Origine: gli Indici azionari sono pubblicati da borse e provider di indici. Gli Indici Sintetici sono stati creati da Deriv su un algoritmo proprietario.

8. Come scegliere: gli Indici azionari ti danno esposizione a un'economia reale. Gli Indici Sintetici ti offrono un mercato con comportamento ingegnerizzato e prevedibile. La scelta giusta dipende dalla tua strategia.

Chi ha creato gli Indici Sintetici

Gli Indici Sintetici sono stati creati da Deriv, costruiti su un algoritmo proprietario che genera movimenti di prezzo indipendentemente dai mercati reali. Altri broker li hanno successivamente aggiunti alla loro offerta, ma la categoria stessa è nata qui.

Questo è importante nella pratica perché l'originatore controlla l'intera famiglia di strumenti: i consolidati Volatility, Crash, Boom, Step e Jump indices, oltre alle nuove aggiunte come le varianti High Frequency Volatility introdotte ad aprile 2026, e i Crash e Boom 50 e 150 indices aggiunti a maggio 2026. I broker che hanno aggiunto successivamente gli Indici Sintetici offrono solo una parte della famiglia tramite licenza.

Cosa sono gli Indici azionari: S&P 500, FTSE 100, DAX 40

Un indice azionario è una misura calcolata di un paniere definito di asset, costruito e pubblicato da un provider di indici. L'S&P 500 rappresenta 500 società statunitensi a grande capitalizzazione, ponderate per capitalizzazione di mercato, pubblicato da S&P Dow Jones Indices. Il FTSE 100 comprende le 100 maggiori società della Borsa di Londra, pubblicato da FTSE Russell. Il DAX 40 segue le 40 principali società quotate a Francoforte, pubblicato da Deutsche Börse. Puoi fare Trading su di essi tramite CFD e altri derivati offerti dai broker. Il prezzo di un indice azionario si muove quando si muovono i suoi componenti. Apple pubblica i risultati e l'S&P 500 lo riflette. La Banca Centrale Europea cambia politica e il DAX reagisce. Un evento geopolitico colpisce i prezzi del petrolio e gli indici con peso energetico ne risentono per primi. Un indice azionario è essenzialmente una finestra su un'economia reale, e fare Trading su di esso significa fare Trading su una visione di quell'economia.

Questo influenza il lato pratico del Trading. Gli Indici azionari seguono gli orari di Trading delle rispettive borse sottostanti. Producono gap overnight quando le notizie arrivano fuori sessione. La loro volatilità si concentra intorno agli eventi programmati: riunioni delle banche centrali, stagione degli utili, dati sull'occupazione. Se fai Trading sugli Indici azionari, stai facendo Trading tanto sul ciclo delle notizie quanto sul grafico.

Cosa sono gli Indici Sintetici: strumenti negoziabili generati da algoritmo

Un indice sintetico non rappresenta nulla nel mondo reale. Non c'è un paniere sottostante di società, nessuna borsa quotata, nessuna campanella di apertura o chiusura. L'indice è invece generato da un motore di numeri casuali crittograficamente sicuro che produce movimenti di prezzo su un profilo statistico definito.

Questa espressione, profilo statistico definito, è fondamentale. Ogni indice sintetico punta a un comportamento specifico. Il Volatility 75 Index è progettato per produrre movimenti di prezzo con un profilo di volatilità costante di livello 75. Il Crash 1000 Index produce frequenti piccoli movimenti verso l'alto intervallati da occasionali bruschi cali, su una frequenza statisticamente definita. Gli Indici Jump, gli Indici Step e le nuove varianti High Frequency Volatility hanno ciascuno caratteristiche ingegnerizzate proprie.

Poiché il motore funziona indipendentemente da qualsiasi input reale, un indice sintetico ignora decisioni sui tassi di interesse, risultati societari ed eventi geopolitici. Produce un flusso di prezzi continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Il comportamento alle 3:00 di domenica mattina è statisticamente identico a quello delle 14:00 di martedì. Questa continuità è voluta. Ottieni un mercato negoziabile con un regime di volatilità noto, disponibile ogni volta che puoi fare Trading.

Principali differenze tra Indici Sintetici e Indici azionari

Il modo più chiaro per vedere come si confrontano le due categorie è attraverso le dimensioni che influenzano il modo in cui fai Trading:

Ogni riga indica una diversa conseguenza pratica. La sensibilità macro influenza ciò che devi monitorare. Gli orari di mercato determinano quando puoi fare Trading. Il comportamento della volatilità influenza come dimensioni le posizioni e dove posizioni gli stop. Il provider determina chi è responsabile dell'integrità del flusso prezzi.

Cosa significa questo per gli indici nella pratica

Tre differenze pratiche emergono quando inizi a fare Trading su entrambi.

Primo, rischio notizie. Fare Trading sull'S&P 500 significa accettare che una conferenza stampa della Federal Reserve alle 14:00 (Greenwich Mean Time (GMT) (GMT-5)) possa muovere lo strumento in modo significativo in pochi minuti. Il movimento potrebbe non avere nulla a che fare con il setup tecnico che ti ha portato nel commercio. Gli Indici Sintetici eliminano questa variabile. Nessun evento di notizie li muove, perché il prezzo è generato da qualcosa che le notizie non possono influenzare.

Secondo, orari di Trading. Gli Indici azionari seguono la struttura delle sessioni. Un trader in Asia che vuole fare Trading sull'S&P 500 opera la sera; un trader in Europa che vuole il Nikkei opera la mattina presto. Gli Indici Sintetici non hanno struttura di sessione. Il Volatility 75 Index si comporta allo stesso modo a qualsiasi ora di qualsiasi giorno, inclusi i fine settimana. Se il tuo orario non coincide con una sessione specifica, questo cambia ciò che è possibile.

Terzo, coerenza del profilo di volatilità. Un indice azionario può essere insolitamente tranquillo per settimane e poi muoversi bruscamente in un solo pomeriggio. Un indice sintetico punta a un livello di volatilità definito per progettazione. Se fai Trading sul Volatility 100 Index, stai negoziando uno strumento il cui profilo di volatilità rimane statisticamente stabile su giorni, settimane e mesi. Questa prevedibilità è una caratteristica: è più facile progettare strategie che dipendono da un regime di volatilità noto, testarle su dati che riflettono il comportamento reale e applicarle con assunzioni coerenti.

Entrambe le categorie hanno il loro posto. Gli Indici azionari ti danno esposizione a un'economia reale. Gli Indici Sintetici ti offrono un mercato con caratteristiche ingegnerizzate. Lo strumento giusto è quello che si adatta a ciò che vuoi fare.

Perché gli orari di Trading con l'Originatore sono importanti

Non tutti i broker che offrono Indici Sintetici li hanno creati. Diversi broker ora forniscono accesso a strumenti sintetici come parte della loro gamma, ma accesso e origine sono cose diverse. Il broker che ha creato l'algoritmo controlla l'intera famiglia di strumenti, incluse le nuove aggiunte al momento del lancio, ed è la fonte delle specifiche, del design della volatilità e del flusso prezzi stesso. Un broker che offre solo accesso fornisce solo la parte che ha ottenuto in licenza. Fare Trading con Deriv significa fare Trading con il broker che ha contribuito a creare la categoria, e avere accesso a una delle gamme più complete di strumenti sintetici disponibili.

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